資產配置 |
國外-北美 | 53.89 | 國外-已開發歐洲 | 25.45 | 國外-日本 | 9.00 | 存款-活期存款 | 5.27 | 國外-亞洲不含日本 | 3.00 | 上市-運動休閒 | 1.92 | 國外-紐澳 | 1.68 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 4 | 保管機構 | 臺灣銀行 | 基金保管費率 | 0.27% | 基金管理費率 | 淨資產價值10億元(含)以下:1.8%;淨資產價值10億元(不含)以上~20億元(含):1.65%;淨資產價值超過20億元(不含)以上:1.5%. | 單筆最低申購金額 | 300 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 申購手續費不得超過發行價格之4%(含遞延手續費) |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 9.0127 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2020/09/17 | 經理人 | 黃筱雲 | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | 投資標的 | 主要投資(健康瘦身)相關產業之股票 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.56 | 315 of 654 | 近一個月 | 0.53 | 259 of 652 | 近三個月 | 6.89 | 291 of 650 | 近六個月 | 20.21 | 147 of 635 | 今年以來 | 8.21 | 347 of 654 | 近一年 | 1.36 | 492 of 629 | 近兩年 | 9.90 | 329 of 594 | 近三年 | -14.80 | 373 of 497 | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 21.8221 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0002 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9271 |
|
|